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Fehlermeldungen

Fehlermeldungen beim Buchen und deren Ursache bzw. Behebung

Fehlermeldungen der Finanzbuchhaltung lesen

Da immer wieder (Rück-)Fragen kommen, deren Inhalt beispielsweise ist:

  • ich kann nicht weiterbuchen,
  • die Eingangsrechnung erfassen,
  • die Ausgangsrechnung nicht ausdrucken
  • die Zahlung nicht erfassen

nachfolgend eine lose Zusammenstellung von Fehlern und deren Ursache.

Vorneweg:
Mein Rat zur Einstellung der integrierten Finanzbuchhaltung in deinem Kieselstein ERP ist, richte wirklich nur diejenigen Geschäftsfälle ein, die in deinem Unternehmen vorkommen (sollten). Dies gibt dir die Sicherheit, dass deine Rechnungen richtig verbucht werden.

Aus diesem Gedanken sind die Fehlermeldungen positiv zu sehen. Sie schützen dich vor einer eventuellen Fehlbuchung (auch wenn das manchmal lästig ist).

Wichtig: Wenn beim Verbuchen ein Fehlerfenster angezeigt wird, so steht manchmal ein direkter Fehlerhinweis bereits in diesem Fenster.
Zusätzlich haben diese Fenster immer einen Detail-Button. Mit Klick auf diesen, werden wesentlich mehr Informationen angezeigt und gerade in der Fibu steht hier meist auch der Auslöser, warum sich die Buchungslogik weigert, die von dir gewünschte Buchung durchzuführen.

Wichtig:
Wenn du nun Anpassungen an deiner Steuerkategoriedefinition vornimmst, so stelle sicher, dass dies den Finanz- und Steuer-Gesetzen deines Landes und deines Business entspricht.
Wie mehrfach betont, lehnen wir jegliche Verantwortung ab.
Frage deinen Wirtschaftstreuhänder oder Steuerberater.

Fehler 4113

Die Fehlermeldung des Anwenders:
Komme mit der SEPA Buchung nicht weiter.

Ursache(n):

  • Es wurde versucht eine Skontobuchung auf die Rechnung Nummer 2320 zu machen.
  • Die Rechnung ist von der Definition her eine Inlandsrechnung (ev. auf ein abweichendes Finanzamt) mit reduziertem MwSt Satz.
  • Für diesen Sachverhalt (in DE auch Umsatzsteuer Tatbestand genannt) ist keine Buchungsregel definiert

Prüfung:

  • stimmt die Definition des Debitorenkontos für diesen Sachverhalt, insbesondere Finanzamt (wenn mehrere) und Steuerkategorie und Reversecharge(art) -> Wenn nicht, richtigstellen

Lösung:

  • Modul Fibu
  • Unterer Modulreiter Finanzamt
  • das passende Finanzamt auswählen
  • durch auswählen der Reversechargeart, danach Steuerkategorie und dann Steuerkategoriekonto auf den jeweiligen Sachverhalt manövrieren
  • hier nun die aus dieser Erkenntnis gewonnenen Definition in diesem Falle das Skontokonto hinterlegen.
  • Da es in diesem Falle um eine Ausgangsrechnung geht, ist dies ein Skontoaufwandskonto mit dem definierten Ust-Satz von 7%

UVA Zahllast stimmt nicht überein

Immer wenn die UVA gedruckt wird, sollte man auch die im Formular errechnete Zahllast mit der aus den Umsatz- und Vorsteuerbuchungen errechneten Zahllasten vergleichen.
Diese sollten annähernd den gleichen Betrag haben. D.h. je nach Geschäftsfeld kann diese Differenz, welche aus den Einzel-Berechnungen <-> Summenberechnungen der Ust kommen, einige wenige Cent(Rappen) bis zu einigen wenigen Euro(CHF) ausmachen. Sind diese größer
so muss die Ursache dafür gesucht werden.

In diesem Falle wurden auf das UST- oder Erwerbssteuerkonto (Kontoart) auch zusätzliche Zahlungen an / vom Finanzamt gebucht, womit die Differenz gegeben ist.

Diese Buchungen müssen bitte auf das FA Zahllastkonto (Kontoart) erfolgen.

UVA lässt sich nicht drucken

Gerade wenn man ein zusätzliches Finanzamt eingerichtet hat und für den Anwender die Zuordnung der Konten anfänglich nicht klar war, können solche Fehler passieren.

D.h. wenn man nun die UVA für das zweite Finanzamt ausdrucken möchte kommt als Fehlermeldung

Die eigentliche Ursache ist nicht so auf den ersten Blick erkennen.
Im Detail steht z.B.:

java.lang.Exception: Steuerkategorie: Ausland EU ohne UID(cnr:AuslandEUoUID  ), Prüfkonto: Umsatzsteuer DE 19%(cnr:3511).
Buchung: Rechnung        26/00021, Buchung, 2025-02-03
Ungültiges Konto 2101 in Buchung auf Steuerkonto 3511

und dann weiter unten:

Detail: id:61574, Betrag: 194.000000, KontoId:3813, GegenkontoId:null, SOLL, AZK:null

Die eigentliche Ursache ist die Prüfung, ob denn die beteiligten Konten richtig definiert sind, die deiner Sicherheit dienen. In dieser Prüfung werden die UVA Arten der eventuell beteiligten Konten geprüft. Einer der Ausschließungsgründe für die Prüfung ist, dass es ein mitlaufendes Konto gibt. Ist nun z.B. ein Erlöskonto definiert, aber kein mitlaufendes Konto dafür, was einem nur auffällt, wenn man dann keine Buchungen darauf gemacht hat, so kommt obige Fehlermeldung.
Um diese fehlerhaften Definitionen zu finden, haben wir in das Journal der Steuerkategorie (Fibu, unterer Modulreiter Finanzamt, Menüpunkt, Journal, Steuerkategorie)

einen Hinweis eingebaut, damit man diese fehlenden / fehlerhaften Definitionen sieht.

Zur Richtigstellung gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Nachtragen des Mitlaufenden Kontos der Forderungen
  • oder, wenn keine Buchungen auf dem Ust-Steuerkonto sind, kannst du auch diese Definition entfernen.